东兴宸祥量化混合A：2025年第三季度利润2637.12万元 净值增长率21.11%

　　AI基金东兴宸祥量化混合A（013166）披露2025年三季报，第三季度基金利润2637.12万元，加权平均基金份额本期利润0.2498元。报告期内，基金净值增长率为21.11%，截至三季度末，基金规模为1.81亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.471元。基金经理是李兵伟，目前管理9只基金。其中，截至10月28日，东兴宸泰量化选股混合发起A近一年复权单位净值增长率最高，达50.16%；东兴中证消费50A最低，为0.79%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金采用指数增强量化策略构建投资组合，通过综合评估各类基本面因子，构建具备较高投资价值的股票组合，当前就A股市场整体估值水平而言仍具有潜力。我们建议关注估值合理、具备更高配置性价比的优质标的。本基金的投资策略持续聚焦于组合构建而非择时，底层选股逻辑主要依托基本面多因子模型。通过持续的模型迭代优化，我们致力于在组合构建过程中有效控制风险，同时兼顾产品业绩弹性，力争及时把握权益市场投资机会。

　　截至10月28日，东兴宸祥量化混合A近三个月复权单位净值增长率为16.15%，位于同类可比基金262/621；近半年复权单位净值增长率为39.30%，位于同类可比基金160/619；近一年复权单位净值增长率为44.21%，位于同类可比基金140/611；近三年复权单位净值增长率为48.95%，位于同类可比基金82/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8374，位于同类可比基金76/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为31.05%，同类可比基金排名150/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.64%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到94.53%的最高仓位，2022年一季度末最低，为60.12%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.81亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中原传媒、贵研铂业、伟测科技、中触媒、华泰证券、鸿远电子、山大地纬、蓝特光学、莱特光电、品茗科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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