工银国家战略股票：2025年第三季度利润4211.33万元 净值增长率24.82%

　　AI基金工银国家战略股票（001719）披露2025年三季报，第三季度基金利润4211.33万元，加权平均基金份额本期利润0.4198元。报告期内，基金净值增长率为24.82%，截至三季度末，基金规模为1.87亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为2.161元。基金经理是张玮升，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高，达30.45%；工银食品饮料混合A最低，为1.31%。

　　基金管理人在三季报中表示，虽然当前经济面临一定压力，导致以国内需求为主的制造业和消费行业基本面面临一定压力，但我们看到较多优秀公司已经具备较强的出海竞争力，我们策略上也超配了一些出海的公司。展望后续，我们认为中国的优秀消费和制造企业仍然具备较强的投资机会，我们也将努力挖掘，力争为投资者创造更好回报。

　　截至10月28日，工银国家战略股票近三个月复权单位净值增长率为17.19%，位于同类可比基金73/167；近半年复权单位净值增长率为22.37%，位于同类可比基金119/166；近一年复权单位净值增长率为13.62%，位于同类可比基金135/164；近三年复权单位净值增长率为5.88%，位于同类可比基金119/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.315，位于同类可比基金121/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为45.18%，同类可比基金排名140/156。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为22.39%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.35%，同类平均为88.27%。2024年上半年末基金达到94.27%的最高仓位，2019年一季度末最低，为82.91%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.87亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宁德时代、东鹏饮料、石头科技、美的集团、贵州茅台、北方华创、顺络电子、九号公司、长川科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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