中银新能源产业股票A：2025年第三季度利润1126.98万元 净值增长率25.76%

　　AI基金中银新能源产业股票A（017132）披露2025年三季报，第三季度基金利润1126.98万元，加权平均基金份额本期利润0.2586元。报告期内，基金净值增长率为25.76%，截至三季度末，基金规模为5463.64万元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为1.195元。基金经理是阎安琪。

　　基金管理人在三季报中表示，在基本面和政策双重推动下，本季度我们终于看到产业链价格触底回升，企业盈利能力得到改善。此外在新能源产业内，包括固态电池、可控核聚变等新技术方向出现进展，新能源和 AI 结合的泛科技领域，比如算力电源、人形机器人领域等亦实现突破。在这样背景下，产品组合配置向新能源主产业链靠拢，取得了一定的收益，但是在操作上没有能够及时调整到位，并且在港股配置仍保持在超配水平，在此背景下，重新审视了组合配置，调整投资思路：重新平衡了 A 股和港股比例，更贴合当前市场环境与行业景气度；聚焦新能源主产业链，重点寻找尚未被市场充分定价的优质标的，捕捉估值修复机会追赶基准；继续紧密跟踪与新能源相关的泛科技领域，挖掘超越主产业链的增量投资机会，为组合收益提供额外支撑，力争在后续为投资人取得超额收益。

　　截至10月28日，中银新能源产业股票A近三个月复权单位净值增长率为13.34%，位于同类可比基金33/39；近半年复权单位净值增长率为19.37%，位于同类可比基金38/39；近一年复权单位净值增长率为21.33%，位于同类可比基金29/38。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7334。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为24.96%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.22%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为76.22%，同类平均为87.59%。2024年上半年末基金达到91.16%的最高仓位，2023年三季度末最低，为13.6%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5463.64万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、小鹏汽车-W、阿特斯、速腾聚创、阳光电源、地平线机器人-W、亿纬锂能、德赛西威、宇通客车、银轮股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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