博道消费智航A：2025年第三季度利润2729.64万元 净值增长率10.2%

　　AI基金博道消费智航A（010998）披露2025年三季报，第三季度基金利润2729.64万元，加权平均基金份额本期利润0.0881元。报告期内，基金净值增长率为10.2%，截至三季度末，基金规模为2.71亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为0.923元。基金经理是刘玮明，目前管理7只基金。其中，截至10月28日，博道久航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.11%；博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A最低，为7.17%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，美联储已重启降息周期，同时国内“十五五”规划相关会议临近，新质生产力进入新一轮扩张周期，而工业企业整体盈利转正，并有望在“反内卷”政策背景下伴随PPI止跌回暖实现震荡修复，市场的风险偏好有望维持高位，量化增强类产品的配置价值仍值得关注。本基金将继续坚持系统化投资的运作思路，秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

　　截至10月28日，博道消费智航A近三个月复权单位净值增长率为2.77%，位于同类可比基金18/43；近半年复权单位净值增长率为15.68%，位于同类可比基金4/43；近一年复权单位净值增长率为21.66%，位于同类可比基金2/43；近三年复权单位净值增长率为27.12%，位于同类可比基金6/40。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5188，位于同类可比基金6/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为28.31%，同类可比基金排名5/40。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.21%，同类平均为88.24%。2025年三季度末基金达到93.06%的最高仓位，2023年上半年末最低，为87.37%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.71亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、五粮液、药明康德、恒瑞医药、格力电器、迈瑞医疗、伊利股份、泸州老窖、爱尔眼科。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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