工银生态环境股票A：2025年第三季度利润7.36亿元 净值增长率42.24%

　　AI基金工银生态环境股票A（001245）披露2025年三季报，第三季度基金利润7.36亿元，加权平均基金份额本期利润0.7213元。报告期内，基金净值增长率为42.24%，截至三季度末，基金规模为22.7亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为2.504元。基金经理是何肖颉，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银价值成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.4%；工银国企改革股票最低，为22.38%。

　　基金管理人在三季报中表示，工银生态环境基金的组合配置风格主要是中盘成长股，报告期内本组合相对跑赢业绩基准。从业绩归因报告来看负贡献主要来自个股选择效应，行业配置有正贡献，其中主要是相对低配电力公用事业等行业的正贡献，产生负贡献的主要是电力设备及新能源相关的行业相对低配。报告期内本组合加大结构调整，主要加仓了 TMT、公用事业行业的配置，减仓了可选消费等行业。相对基准期末本组合超配的行业主要是可选消费、TMT 等行业，低配的行业主要是公用事业、原材料等行业。组合里个股的筛选基准主要是业绩的相对稳健和估值的相对合理，并且以行业龙头公司为主。

　　截至10月28日，工银生态环境股票A近三个月复权单位净值增长率为35.50%，位于同类可比基金5/39；近半年复权单位净值增长率为43.83%，位于同类可比基金15/39；近一年复权单位净值增长率为40.91%，位于同类可比基金9/38；近三年复权单位净值增长率为20.15%，位于同类可比基金6/29。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5459，位于同类可比基金7/29。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为42.39%，同类可比基金排名7/29。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.23%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.17%，同类平均为87.59%。2021年末基金达到94.08%的最高仓位，2024年上半年末最低，为83.09%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为22.7亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、银轮股份、科达利、阳光电源、中际旭创、立讯精密、三花智控、先导智能、明阳智能、亿纬锂能。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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