工银医药健康股票A：2025年第三季度利润4.44亿元 净值增长率29.31%

　　AI基金工银医药健康股票A（006002）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.44亿元，加权平均基金份额本期利润0.5958元。报告期内，基金净值增长率为29.31%，截至三季度末，基金规模为17.63亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月28日，单位净值为2.331元。基金经理是谭冬寒，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银健康产业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达46.39%；工银领航三年持有混合最低，为31.42%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们继续看好创新药的结构性行情，一方面年底前大概率还会有潜在重磅 BD 交易等待落地，而市场预期当前已经有所消化降低；另一方面国内政策支持创新的态度更加明确，而这方面的利好还并未反映到资本市场的定价上。从估值来看，当前创新药的上涨有充分的基本面支撑，股价依然谈不上泡沫化。此外，全球医药投融资回暖和研发景气度回暖趋势明确，这其中也孕育了研发产业链的投资机会。三季度我们保持了高仓位，继续重点布局在创新药和 CXO 方向。

　　截至10月28日，工银医药健康股票A近三个月复权单位净值增长率为-1.86%，位于同类可比基金16/57；近半年复权单位净值增长率为33.99%，位于同类可比基金5/57；近一年复权单位净值增长率为42.28%，位于同类可比基金10/55；近三年复权单位净值增长率为12.43%，位于同类可比基金14/48。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5925，位于同类可比基金14/48。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为41.33%，同类可比基金排名28/48。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为26.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.76%，同类平均为88.38%。2023年末基金达到94.25%的最高仓位，2020年一季度末最低，为78.16%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为17.63亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、科伦博泰生物-B、恒瑞医药、百济神州、信达生物、三生制药、药明合联、海思科、石药集团、中国生物制药。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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