诺安主题精选混合：2025年第三季度利润2702.58万元 净值增长率17.17%

　　AI基金诺安主题精选混合（320012）披露2025年三季报，第三季度基金利润2702.58万元，加权平均基金份额本期利润0.4384元。报告期内，基金净值增长率为17.17%，截至三季度末，基金规模为1.73亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为2.822元。基金经理是罗春蕾。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金一直聚焦于大消费及医药赛道。在今年前三季度的行情中，大消费仅在二季度的 4-5 月份有较好表现（且仅有少数新消费主题的个股上涨），其他时间均明显跑输 A 股主要指数。医药行业中，创新药从年初开始走强，CXO 从二季度开始走强，其他细分板块则一直疲弱。

　　截至10月28日，诺安主题精选混合近三个月复权单位净值增长率为6.17%，位于同类可比基金496/621；近半年复权单位净值增长率为20.91%，位于同类可比基金461/619；近一年复权单位净值增长率为21.06%，位于同类可比基金395/611；近三年复权单位净值增长率为4.17%，位于同类可比基金380/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2958，位于同类可比基金396/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为39.52%，同类可比基金排名339/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.69%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.29%，同类平均为85.66%。2022年末基金达到90.16%的最高仓位，2024年三季度末最低，为58.82%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.73亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是美好医疗、长春高新、晶晨股份、艾罗能源、江波龙、中芯国际、迪哲医药、阳光诺和、福昕软件、司太立。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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