东吴安享量化混合A：2025年第三季度利润802.15万元 净值增长率50.81%

　　AI基金东吴安享量化混合A（580007）披露2025年三季报，第三季度基金利润802.15万元，加权平均基金份额本期利润0.2338元。报告期内，基金净值增长率为50.81%，截至三季度末，基金规模为2138.39万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为0.7元。基金经理是谭菁，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，东吴安享量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29%；东吴安盈量化混合A最低，为18.34%。

　　基金管理人在三季报中表示，未来十年，围绕着 AI 的应用可能是全球的共识。AI 应用相对容易落地的方向之一就是智能驾驶和机器人。海外龙头公司是全球机器人能力较强的厂商，也是最早能量产落地的厂商。而我们机器人的产业链基本也是海外龙头的产业链，相信它的产业链相关公司有望最早落地并兑现业绩，所以机器人和智能驾驶很多公司都很重合 。

　　截至10月28日，东吴安享量化混合A近三个月复权单位净值增长率为42.33%，位于同类可比基金76/1287；近半年复权单位净值增长率为50.31%，位于同类可比基金158/1287；近一年复权单位净值增长率为29.00%，位于同类可比基金459/1287；近三年复权单位净值增长率为-41.87%，位于同类可比基金1281/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1854，位于同类可比基金1241/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为65.69%，同类可比基金排名1272/1274。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为26.08%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.42%，同类平均为72.35%。2020年一季度末基金达到91.83%的最高仓位，2020年上半年末最低，为11.73%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2138.39万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是德赛西威、宁德时代、豪威集团、海博思创、阳光电源、拓普集团、华阳集团、麦格米特、恩捷股份、兆易创新。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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