工银核心价值混合A：2025年第三季度利润12.96亿元 净值增长率35.43%

　　AI基金工银核心价值混合A（481001）披露2025年三季报，第三季度基金利润12.96亿元，加权平均基金份额本期利润0.0898元。报告期内，基金净值增长率为35.43%，截至三季度末，基金规模为47.67亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.354元。基金经理是何肖颉，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，工银价值成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达49.24%；工银国企改革股票最低，为24.07%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内本组合相对跑赢业绩基准，从业绩归因报告来看主要来自于行业配置和个股选择的正贡献，其中负贡献的行业主要是有色、钢铁等行业，产生正贡献的行业主要是电子、机械、银行、汽车、电力设备及新能源等行业。

　　截至10月27日，工银核心价值混合A近三个月复权单位净值增长率为32.65%，位于同类可比基金19/130；近半年复权单位净值增长率为39.94%，位于同类可比基金39/130；近一年复权单位净值增长率为30.69%，位于同类可比基金62/130；近三年复权单位净值增长率为22.25%，位于同类可比基金66/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6，位于同类可比基金60/125。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为30.89%，同类可比基金排名44/124。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.06%，同类平均为86.15%。2020年上半年末基金达到93.71%的最高仓位，2023年三季度末最低，为78.74%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为47.67亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、宁德时代、立讯精密、科达利、源杰科技、北方华创、银轮股份、兆易创新、晶晨股份、信立泰。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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