汇安量化先锋混合A：2025年第三季度利润342.92万元 净值增长率33.48%

　　AI基金汇安量化先锋混合A（007775）披露2025年三季报，第三季度基金利润342.92万元，加权平均基金份额本期利润0.3319元。报告期内，基金净值增长率为33.48%，截至三季度末，基金规模为1376.69万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.325元。基金经理是杨坤河，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，汇安量化先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高，达36.88%；汇安添利18个月持有期混合A最低，为10.18%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，基金组合总体维持去年以来的判断，结合宏观量化模型，认为国内经济数据边际温和改善，全球东升西降的宏观叙事升级、市场主体信心和风险偏好回升，权益资产有更积极的行情，因此本基金保持较高股票配置仓位。结构上，通过动量因子和景气度模型等筛选，继续认为科技和资源品是当前主线，因此组合继续在黄金和上游资源品上保持较高仓位，整体取得较好收益。

　　截至10月28日，汇安量化先锋混合A近三个月复权单位净值增长率为22.05%，位于同类可比基金152/689；近半年复权单位净值增长率为41.06%，位于同类可比基金148/688；近一年复权单位净值增长率为36.88%，位于同类可比基金180/653；近三年复权单位净值增长率为11.64%，位于同类可比基金205/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4477，位于同类可比基金197/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为41.87%，同类可比基金排名242/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.49%，同类平均为83.73%。2024年末基金达到94.65%的最高仓位，2021年三季度末最低，为59.15%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1376.69万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华友钴业、北方稀土、紫金矿业、中金黄金、兴业银锡、洛阳钼业、西部黄金、山金国际、华钰矿业、山东黄金。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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