金鹰行业优势混合A：2025年第三季度利润3192.8万元 净值增长率12.44%

　　AI基金金鹰行业优势混合A（210003）披露2025年三季报，第三季度基金利润3192.8万元，加权平均基金份额本期利润0.2329元。报告期内，基金净值增长率为12.44%，截至三季度末，基金规模为2.64亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为2.003元。基金经理是倪超，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，金鹰信息产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达52.98%；金鹰年年邮享一年持有债券A最低，为2.91%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金 2025 年三季度重点配置在金融、电子、计算机、军工、机械和汽车等方向。

　　截至10月29日，金鹰行业优势混合A近三个月复权单位净值增长率为1.60%，位于同类可比基金579/621；近半年复权单位净值增长率为9.12%，位于同类可比基金588/621；近一年复权单位净值增长率为13.24%，位于同类可比基金527/611；近三年复权单位净值增长率为-23.31%，位于同类可比基金511/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1047，位于同类可比基金472/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为47.13%，同类可比基金排名464/513。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为20.87%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.65%，同类平均为85.66%。2020年三季度末基金达到90.24%的最高仓位，2019年三季度末最低，为73.45%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.64亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是蓝思科技、福晶科技、晶方科技、京新药业、伊之密、长盈精密、旭光电子、易德龙、广东宏大、中航沈飞。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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