工银行业优选混合A：2025年第三季度利润1577.93万元 净值增长率41.5%

　　AI基金工银行业优选混合A（014466）披露2025年三季报，第三季度基金利润1577.93万元，加权平均基金份额本期利润0.3266元。报告期内，基金净值增长率为41.5%，截至三季度末，基金规模为3970.32万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.059元。基金经理是胡志利，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银科技创新混合近一年复权单位净值增长率最高，达59.91%；工银优质精选混合A最低，为26.39%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度风险偏好相对高，成长类资产表现突出，产品围绕消费升级和产业升级投资；消费升级类资产主要集中在港股资产，部分代表新需求、新人群、新产品等特征的资产处在经营趋势向上的周期中，择优配置。产业升级的资产，其中部分需求和供给双重影响下资本回报处在上升周期的资产表现也相应较好，比如 AI 全产业链，储能，创新药等。港股表现弱于A 股市场。

　　截至10月28日，工银行业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为23.27%，位于同类可比基金138/689；近半年复权单位净值增长率为42.73%，位于同类可比基金127/688；近一年复权单位净值增长率为30.26%，位于同类可比基金259/653；近三年复权单位净值增长率为8.76%，位于同类可比基金218/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5441，位于同类可比基金151/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为34.45%，同类可比基金排名136/363。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为14.33%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.23%，同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到93.67%的最高仓位，2022年三季度末最低，为19.34%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3970.32万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、海光信息、紫金矿业、拓普集团、三生制药、晶晨股份、晶华新材、生益科技、泡泡玛特、安培龙。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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