工银优势领航混合A：2025年第三季度利润5840.75万元 净值增长率33.54%

　　AI基金工银优势领航混合A（014333）披露2025年三季报，第三季度基金利润5840.75万元，加权平均基金份额本期利润0.2668元。报告期内，基金净值增长率为33.54%，截至三季度末，基金规模为2.25亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.038元。基金经理是胡志利，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银科技创新混合近一年复权单位净值增长率最高，达59.91%；工银优质精选混合A最低，为26.39%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合结构上产业升级类资产配置主要为科技创新类资产，超配医药与AI 产业链，并增持具备主业竞争力及供需改善的储能细分龙头；消费升级方向则聚焦基本面与估值匹配的优质个股，降低部分业绩存在压力的个股仓位，优化风险收益比。

　　截至10月28日，工银优势领航混合A近三个月复权单位净值增长率为22.89%，位于同类可比基金148/621；近半年复权单位净值增长率为41.74%，位于同类可比基金131/619；近一年复权单位净值增长率为31.65%，位于同类可比基金262/611；近三年复权单位净值增长率为9.05%，位于同类可比基金334/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3939，位于同类可比基金341/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为33.85%，同类可比基金排名217/513。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为10.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.03%，同类平均为85.66%。2025年三季度末基金达到88.61%的最高仓位，2022年上半年末最低，为29.92%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.25亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、海光信息、腾讯控股、立讯精密、三生制药、恒立液压、菲利华、欣旺达、安培龙、泡泡玛特。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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