工银领航三年持有混合：2025年第三季度利润5.41亿元 净值增长率27.02%

　　AI基金工银领航三年持有混合（018446）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.41亿元，加权平均基金份额本期利润0.302元。报告期内，基金净值增长率为27.02%，截至三季度末，基金规模为25.46亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.353元。基金经理是杜洋、胡志利、盛震山和谭冬寒。

　　基金管理人在三季报中表示，组合在三季度保持了结构的大体稳定，超配医药、黄金、地产链条，并减持了汽车相关行业，增持估值较低、景气逐步恢复的消费电子、风电。从风格来看，组合超配成长风格，但同时保持了价值风格的适度配置，平衡性较好，控制组合波动。从行业来看，组合在成长风格内配置相对均衡，在医药、电子、新能源、军工等方向都有择优布局，贡献了较好的投资收益。基金经理团队保持了定期讨论的机制，本报告期内没有对子组合仓位做明显调整，组合整体仓位也保持稳定。

　　截至10月28日，工银领航三年持有混合近三个月复权单位净值增长率为13.87%，位于同类可比基金91/185；近半年复权单位净值增长率为30.11%，位于同类可比基金88/185；近一年复权单位净值增长率为31.42%，位于同类可比基金72/181。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.179。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为15.48%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为10.86%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.24%，同类平均为87.62%。2025年一季度末基金达到90.9%的最高仓位，2024年三季度末最低，为78.01%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为25.46亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招金矿业、山东黄金、立讯精密、宁德时代、招商蛇口、保利发展、腾讯控股、中国国航、恒瑞医药、科伦博泰生物-B。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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