工银稳润一年持有混合A：2025年第三季度利润421.59万元 净值增长率6.05%

　　AI基金工银稳润一年持有混合A（017232）披露2025年三季报，第三季度基金利润421.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0574元。报告期内，基金净值增长率为6.05%，截至三季度末，基金规模为5821.09万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.049元。基金经理是陈涵，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，工银可转债优选债券A近一年复权单位净值增长率最高，达27.08%；工银稳健回报60天持有期短债发起式A最低，为2.51%。

　　基金管理人在三季报中表示，基于对通胀走势的研判，组合在季度初逐步降低了久期和杠杆，提升短端品种的占比。进入9 月之后，考虑到资金面依旧宽松、前期收益率已有所调整，组合小幅提高了债券仓位。日常组合管理中，组合继续做好对企业信用资质的甄别，坚持以高等级信用债和利率债为主，积极主动防范信用风险。权益方面，组合仓位相对稳定，结构上保持以周期、稳健成长为主的持仓。

　　截至10月28日，工银稳润一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.41%，位于同类可比基金203/629；近半年复权单位净值增长率为6.07%，位于同类可比基金265/629；近一年复权单位净值增长率为8.68%，位于同类可比基金198/623。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2866。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为6.51%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为3.26%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为13.21%，同类平均为19.14%。2023年三季度末基金达到20.04%的最高仓位，2023年上半年末最低，为11.12%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5821.09万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、山东黄金、腾讯控股、紫金矿业、阿里巴巴-W、招商银行、恒瑞医药、五粮液、株冶集团、海光信息。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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