国金鑫意医药消费A：2025年第三季度利润261.01万元 净值增长率8.18%

　　AI基金国金鑫意医药消费A（009507）披露2025年三季报，第三季度基金利润261.01万元，加权平均基金份额本期利润0.0515元。报告期内，基金净值增长率为8.18%，截至三季度末，基金规模为3246.28万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.654元。基金经理是张望，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，国金核心资产一年持有A近一年复权单位净值增长率最高，达63.5%；国金鑫意医药消费A最低，为13.16%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金维持较高仓位运作。在板块方面，消费和医药的配置比较接近。消费方面，本基金的配置策略以防御为主，重点布局前期涨幅较低、具备估值安全边际的标的，并在快递、保险等大消费领域进行一定配置，继续关注硬折扣商品、电动两轮车、出口小家电等领域。医药方面，本基金主要降低对创新药的配置，保持对CXO和医疗器械等领域的配置，适当增加对医药流通、麻醉药等前期滞涨领域的配置。本基金更加注重自下而上选股，尤其是从企业环比经营情况和公司估值、市值等方面进行性价比匹配，选取医药消费中环比有所改善、估值相对合理的企业进行配置。

　　截至10月29日，国金鑫意医药消费A近三个月复权单位净值增长率为-1.69%，位于同类可比基金671/689；近半年复权单位净值增长率为13.81%，位于同类可比基金588/688；近一年复权单位净值增长率为13.16%，位于同类可比基金554/657；近三年复权单位净值增长率为-8.38%，位于同类可比基金306/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0953，位于同类可比基金338/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为45.65%，同类可比基金排名301/363。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为25.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.24%，同类平均为83.73%。2024年一季度末基金达到92.96%的最高仓位，2020年三季度末最低，为59.08%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3246.28万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是药明康德、海澜之家、石头科技、人福医药、盐津铺子、中国太保、韵达股份、联影医疗、康龙化成、新乳业。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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