富国军工主题混合A：2025年第三季度利润2.66亿元 净值增长率8.53%

　　AI基金富国军工主题混合A（005609）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.66亿元，加权平均基金份额本期利润0.1248元。报告期内，基金净值增长率为8.53%，截至三季度末，基金规模为30.7亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月29日，单位净值为1.602元。基金经理是孟浩之，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，富国积极成长一年定期开放混合近一年复权单位净值增长率最高，达69.97%；富国军工主题混合A最低，为13.6%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，军工板块先扬后抑，出现较大波动，主要因为资金围绕阅兵事件进行博弈。此次阅兵所展示的武器装备集中反映了近年来国防科技工业发展的辉煌成果，在很多领域已经做到了人有我优，甚至是人无我有，对于军工行业的发展我们抱有坚定的信心。同时，央视对航母电磁弹射舰载机等国产武器装备进行了大量报道，有望对相关产业链起到推动作用，后续将密切关注该产业链上的投资机会。

　　截至10月29日，富国军工主题混合A近三个月复权单位净值增长率为2.60%，位于同类可比基金95/100；近半年复权单位净值增长率为22.26%，位于同类可比基金87/99；近一年复权单位净值增长率为13.60%，位于同类可比基金77/90；近三年复权单位净值增长率为-24.85%，位于同类可比基金52/62。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0196，位于同类可比基金49/60。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为51.96%，同类可比基金排名41/61。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.52%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.57%，同类平均为87.09%。2022年末基金达到93.34%的最高仓位，2019年三季度末最低，为84.3%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为30.7亿元。

　　截至2025年三季度末，基金重仓股分别是菲利华、火炬电子、中航光电、光启技术、航天电子、中航沈飞、紫光国微、航天电器、国科军工、复旦微电、上海复旦。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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