国金智享量化选股混合A：2025年第三季度利润6666.29万元 净值增长率24.39%

　　AI基金国金智享量化选股混合A（018823）披露2025年三季报，第三季度基金利润6666.29万元，加权平均基金份额本期利润0.2696元。报告期内，基金净值增长率为24.39%，截至三季度末，基金规模为4.00亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.404元。基金经理是马芳，目前管理6只基金。其中，截至10月29日，国金量化多因子A近一年复权单位净值增长率最高，达51.44%；国金量化多策略A最低，为39.65%。

　　基金管理人在三季报中表示，市场环境方面，三季度的市场活跃度处于近五年较高水平，与 2024 年四季度的市场活跃度有一定可比性。市场风格方面，贝塔值和残差波动等市场风格的波动在报告期内明显加大，特别是在三季度末风格波动升至相对高位，但其极致程度低于 2024 年 9 月和 2025 年 4 月等时段的历史高位。行业涨跌方面，绝大部分中信一级行业在报告期内实现上涨，其中涨幅大于 40%的行业为通信、电子、有色金属和电力设备及新能源；银行和综合金融则录得下跌。 报告期内，本基金的主要收益来源为个股选择，受市场风格与行业轮动的影响较小。

　　截至10月29日，国金智享量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为19.10%，位于同类可比基金214/621；近半年复权单位净值增长率为41.79%，位于同类可比基金150/621；近一年复权单位净值增长率为50.35%，位于同类可比基金123/611。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.9090。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为25.4%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.85%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.73%，同类平均为85.66%。2024年一季度末基金达到92.57%的最高仓位，2024年末最低，为88.57%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.00亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、格力电器、华友钴业、中兴通讯、交通银行、江苏银行、赣锋锂业、泸州老窖、杭州银行、天齐锂业。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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