博时战略新材料主题混合A：2025年第三季度利润2448.29万元 净值增长率31.2%

　　AI基金博时战略新材料主题混合A（011340）披露2025年三季报，第三季度基金利润2448.29万元，加权平均基金份额本期利润0.2686元。报告期内，基金净值增长率为31.2%，截至三季度末，基金规模为6555.79万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.117元。基金经理是王晗，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，博时战略新材料主题混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.34%；博时周期优选混合A最低，为17.06%。

　　基金管理人在三季报中表示，具体行业配置方面，在 AI 应用不断成熟和海外禁令持续的背景下，国产替代的逻辑进一步强化，相关公司有望持续受益，因此本基金延续了对 AI 算力产业链的配置，特别是具有自主可控逻辑的国产算力品种；对于船舶制造板块，我们观察到行业整体订单和价格仍处于高位，业绩兑现预期较为明确，因此本基金选择了继续持有；同时，我们也注意到三季度创新药板块在政策优化和估值修复驱动下表现活跃，配置价值增加。

　　截至10月27日，博时战略新材料主题混合A近三个月复权单位净值增长率为17.52%，位于同类可比基金272/689；近半年复权单位净值增长率为33.72%，位于同类可比基金245/688；近一年复权单位净值增长率为29.34%，位于同类可比基金288/653；近三年复权单位净值增长率为23.09%，位于同类可比基金129/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6726，位于同类可比基金85/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为21.15%，同类可比基金排名28/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.9%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.38%，同类平均为83.71%。2024年三季度末基金达到92.93%的最高仓位，2021年上半年末最低，为73.64%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6555.79万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、石药集团、璞泰来、南网科技、*ST松发、新诺威、神州数码、华钰矿业、东山精密、招金矿业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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