长信量化价值驱动混合A：2025年第三季度利润1.26亿元 净值增长率13.72%

　　AI基金长信量化价值驱动混合A（005399）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.26亿元，加权平均基金份额本期利润0.2305元。报告期内，基金净值增长率为13.72%，截至三季度末，基金规模为12.37亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.909元。基金经理是姚奕帆，目前管理5只基金。其中，截至10月29日，长信中证科创创业50指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达73.65%；长信量化价值驱动混合A最低，为20.73%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，随着国内经济逐步企稳，新质生产力和科技创新有望成为推动经济增长和产业升级的核心动能，宏观经济稳中向好的趋势预计将进一步强化。尽管外部因素可能带来阶段性干扰，但市场长期向好的格局未变。AI、机器人、新能源等重点产业的技术突破及产业化落地，将开启新一轮资本开支周期，持续的研发投入有望带动相关资产价值重估。在投资策略上，本基金坚持以基本面为主导，综合考量短期交易情绪、中期行业景气度及长期竞争格局，自下而上精选景气度边际改善、质地优异且被市场低估的优质个股。通过多模型动态构建 Alpha 模型，并综合风险模型与交易成本模型，定期优化投资组合权重，力求超越业绩比较基准，为投资者获取长期稳健的超额收益。

　　截至10月29日，长信量化价值驱动混合A近三个月复权单位净值增长率为9.01%，位于同类可比基金204/265；近半年复权单位净值增长率为21.13%，位于同类可比基金198/265；近一年复权单位净值增长率为20.73%，位于同类可比基金190/265；近三年复权单位净值增长率为46.66%，位于同类可比基金40/253。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8366，位于同类可比基金47/252。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为18.11%，同类可比基金排名12/251。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.07%，同类平均为85.99%。2022年三季度末基金达到93.82%的最高仓位，2019年三季度末最低，为17.06%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为12.37亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国平安、紫金矿业、招商银行、美的集团、东方财富、恒瑞医药、寒武纪、中国船舶、贵州茅台。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：长信量化价值驱动混合A：2025年第三季度利润1.26亿元 净值增长率13.72%)

(责任编辑：system)