浙商大数据智选消费A：2025年第三季度利润2188.31万元 净值增长率10.26%

　　AI基金浙商大数据智选消费A（002967）披露2025年三季报，第三季度基金利润2188.31万元，加权平均基金份额本期利润0.1898元。报告期内，基金净值增长率为10.26%，截至三季度末，基金规模为2.11亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.931元。基金经理是白玉，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，浙商沪港深混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.02%；浙商全景消费混合A最低，为4.63%。

　　基金管理人在三季报中表示，在当前宏观结论尚不明朗的阶段，我们的策略主要围绕两方面展开：一是主动管理组合的风险暴露，尤其对部分外部敏感型资产保持审慎；二是坚持在估值具吸引力的区间布局优质企业，通过基本面扎实、价格合理的标的提升组合的整体韧性。我们相信，以价值为锚、以纪律为界，是在复杂市场中行稳致远的重要基础。

　　截至10月29日，浙商大数据智选消费A近三个月复权单位净值增长率为-0.87%，位于同类可比基金1234/1287；近半年复权单位净值增长率为11.94%，位于同类可比基金990/1287；近一年复权单位净值增长率为20.76%，位于同类可比基金721/1287；近三年复权单位净值增长率为7.46%，位于同类可比基金878/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2348，位于同类可比基金1013/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为33.83%，同类可比基金排名669/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.92%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.69%，同类平均为72.35%。2019年上半年末基金达到94.23%的最高仓位，2024年上半年末最低，为70%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.11亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是皓元医药、恒瑞医药、福瑞股份、药明康德、百普赛斯、奥浦迈、小商品城、泰格医药、康龙化成、长春高新。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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