华夏国企红利混合发起式A：2025年第三季度利润35.57万元 净值增长率1.95%

　　AI基金华夏国企红利混合发起式A（019729）披露2025年三季报，第三季度基金利润35.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0246元。报告期内，基金净值增长率为1.95%，截至三季度末，基金规模为1562.27万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.185元。基金经理是刘睿聪，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，华夏成长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达33.42%；华夏国企红利混合发起式A最低，为13.23%。

　　基金管理人在三季报中表示，投资运作上，我们采用主动与量化相结合的方法，以主动投资逻辑出发构建投资策略，辅以量化投资工具和风控方法，精选盈利稳定、高质量、低估值、高分红的国有企业。报告期内，由于红利整体 Beta 不强，更需要寻找其中的 Alpha，因此对持仓进行了一定程度的集中，并且在更具性价比的港股红利资产上增加了一定权重。在行业配置和选股维度上，我们会更加关注企业盈利的变动趋势，优选分红可持续能力强的上市公司。

　　截至10月29日，华夏国企红利混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为2.95%，位于同类可比基金617/689；近半年复权单位净值增长率为12.88%，位于同类可比基金603/688；近一年复权单位净值增长率为13.22%，位于同类可比基金554/657。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.7102。

　　截至10月29日，基金成立以来最大回撤为14.95%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.43%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.91%，同类平均为83.73%。2024年末基金达到93.4%的最高仓位，2025年三季度末最低，为89.8%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1562.27万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是长江传媒、陕西煤业、中信银行、苏州银行、南钢股份、江阴银行、江苏银行、兖矿能源、深圳机场、中国中车。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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