金鹰产业升级混合A：2025年第三季度利润2.48亿元 净值增长率32.95%

　　AI基金金鹰产业升级混合A（012541）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.48亿元，加权平均基金份额本期利润0.165元。报告期内，基金净值增长率为32.95%，截至三季度末，基金规模为9.71亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月29日，单位净值为0.655元。基金经理是倪超，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，金鹰信息产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达52.98%；金鹰年年邮享一年持有债券A最低，为2.91%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金 2025 年三季度自下而上角度结合行业景气度、公司核心竞争力和公司估值水平，重点配置在医药、电子、电动汽车、机械制造和港股互联网等高景气行业方向。

　　截至10月29日，金鹰产业升级混合A近三个月复权单位净值增长率为21.90%，位于同类可比基金174/229；近半年复权单位净值增长率为35.28%，位于同类可比基金181/229；近一年复权单位净值增长率为29.17%，位于同类可比基金197/213；近三年复权单位净值增长率为-9.47%，位于同类可比基金155/158。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3775，位于同类可比基金153/159。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为52%，同类可比基金排名137/159。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为25.55%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.17%，同类平均为86.77%。2022年末基金达到94.76%的最高仓位，2021年三季度末最低，为28.06%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9.71亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、工业富联、阿里巴巴-W、腾讯控股、华友钴业、福晶科技、隆盛科技、恒瑞医药、蓝思科技、德昌电机控股。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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