长城久源混合A：2025年第三季度利润281.15万元 净值增长率9.54%

　　AI基金长城久源混合A（002703）披露2025年三季报，第三季度基金利润281.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0858元。报告期内，基金净值增长率为9.54%，截至三季度末，基金规模为3173.8万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为0.967元。基金经理是翁煜平。

　　基金管理人在三季报中表示，在投资策略上需要聚焦到相应的结构性机会上，以挖掘受益于装备建设结构性变化的个股为主，追求业绩上修以及估值切换带来的上涨空间。虽然二三季度军工板块的行情以情绪驱动为主，后续随着订单的持续落地，市场对行业景气度上行的认可度可能得到强化，预计基本面向好的公司有望迎来估值切换的行情。

　　截至10月29日，长城久源混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.18%，位于同类可比基金1238/1287；近半年复权单位净值增长率为14.09%，位于同类可比基金946/1287；近一年复权单位净值增长率为-2.81%，位于同类可比基金1267/1287；近三年复权单位净值增长率为-35.53%，位于同类可比基金1275/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3488，位于同类可比基金1270/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为46.22%，同类可比基金排名1098/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.8%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.18%，同类平均为72.35%。2022年末基金达到93.9%的最高仓位，2021年末最低，为55.31%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3173.8万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是复旦微电、紫光国微、国博电子、鸿远电子、航宇科技、图南股份、睿创微纳、智明达、航天电器、火炬电子。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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