长城健康生活混合A：2025年第三季度利润3733.57万元 净值增长率12.69%

　　AI基金长城健康生活混合A（008786）披露2025年三季报，第三季度基金利润3733.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0641元。报告期内，基金净值增长率为12.69%，截至三季度末，基金规模为4.17亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为0.652元。基金经理是谭小兵，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，长城大健康混合A近一年复权单位净值增长率最高，达38.64%；长城健康消费混合A最低，为23.07%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度市场一路上扬，在中美贸易关税谈判延缓到四季度后，市场大幅反弹，并在季度末上证打到了近 3900 点。方向上，计算机、电子、有色、新能源、通信、化工、机械等指数涨幅均在 30%以上，基本就是 AI 相关、有色、电新、机器人四大领域的主力；而银行、石化、交运、食品饮料、电力等涨幅落后，就是过去三年涨幅较大的红利与宏观经济相关的消费并不太好。创新药因为在今年的 3 月到 7 月期间表现出色，8-9 月份出现了高位震荡调整。操作上，本基金在三季度保持中性偏高的仓位水平，在行业配置上依然是以创新药、新消费及机器人等偏成长的行业为主。

　　截至10月29日，长城健康生活混合A近三个月复权单位净值增长率为-9.63%，位于同类可比基金1274/1287；近半年复权单位净值增长率为15.98%，位于同类可比基金899/1287；近一年复权单位净值增长率为26.41%，位于同类可比基金575/1287；近三年复权单位净值增长率为-8.46%，位于同类可比基金1148/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1863，位于同类可比基金1043/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为43.46%，同类可比基金排名1020/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.75%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到88.03%的最高仓位，2020年末最低，为60.86%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.17亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是舒泰神、三生制药、信达生物、一品红、热景生物、中国生物制药、康方生物、益方生物、诺诚健华、昂利康。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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