长城价值优选混合A：2025年第三季度利润1119.73万元 净值增长率14.83%

　　AI基金长城价值优选混合A（008260）披露2025年三季报，第三季度基金利润1119.73万元，加权平均基金份额本期利润0.1264元。报告期内，基金净值增长率为14.83%，截至三季度末，基金规模为8087.46万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为0.973元。基金经理是杨建华和张坚。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度以来，市场风险偏好快速提升，这点超出了我们的预期，价值股在牛市因为缺乏想象空间，表现远不如成长股，但长期看，企业股价会回归内在价值，核心还是企业价值是否低估。本基金投资风格还是坚持价值投资理念，精选竞争优势明显、业绩确定性高、具备较大安全边际的标的，向确定性要收益。“市场先生”喜怒无常，市场风格变幻莫测，本基金会时刻动态评估基本面的变化，从第一性原理出发，看公司到底值多少钱。感谢投资者信任，后续将继续提升能力，努力获取更好收益。

　　截至10月29日，长城价值优选混合A近三个月复权单位净值增长率为9.52%，位于同类可比基金463/689；近半年复权单位净值增长率为16.93%，位于同类可比基金539/688；近一年复权单位净值增长率为11.68%，位于同类可比基金573/657；近三年复权单位净值增长率为-8.76%，位于同类可比基金308/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0698，位于同类可比基金317/360。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为41.02%，同类可比基金排名226/363。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.07%，同类平均为83.73%。2021年上半年末基金达到91.6%的最高仓位，2025年三季度末最低，为77.01%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8087.46万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、三一重工、徐工机械、中国财险、美的集团、紫金矿业、阿里巴巴-W、ST华通、贵州茅台。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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