长城国企优选混合发起式A：2025年第三季度利润110.85万元 净值增长率10.68%

　　AI基金长城国企优选混合发起式A（019277）披露2025年三季报，第三季度基金利润110.85万元，加权平均基金份额本期利润0.1107元。报告期内，基金净值增长率为10.68%，截至三季度末，基金规模为1150.92万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.154元。基金经理是储雯玉，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，长城久恒混合A近一年复权单位净值增长率最高，达68.16%；长城国企优选混合发起式A最低，为8.91%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在 3 季度风格不占优的情况下，依然跑赢了比较基准，主要得益于及时调整了产品思路，减仓了银行、建筑、交运，加大了在低估值的港股非银金融和政策推动的“反内卷”行业上的布局。展望 4 季度，“十五五”的政策导向是市场最为关心的政策变量，我们会持续在“反内卷”的周期板块上挖掘机会。

　　截至10月29日，长城国企优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为1.68%，位于同类可比基金638/689；近半年复权单位净值增长率为18.25%，位于同类可比基金518/688；近一年复权单位净值增长率为8.91%，位于同类可比基金600/657。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.6592。

　　截至10月29日，基金成立以来最大回撤为18.62%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.04%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.36%，同类平均为83.73%。2024年上半年末基金达到92.13%的最高仓位，2024年末最低，为86.76%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1150.92万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、中国银河、HTSC、中煤能源、华虹半导体、鲁西化工、中航西飞、华鲁恒升、华菱钢铁、晋控煤业。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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