宝盈资源优选混合：2025年第三季度利润3.78亿元 净值增长率43.75%

　　AI基金宝盈资源优选混合（213008）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.78亿元，加权平均基金份额本期利润0.5603元。报告期内，基金净值增长率为43.75%，截至三季度末，基金规模为12.15亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.919元。基金经理是赵国进，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，宝盈互联网沪港深混合近一年复权单位净值增长率最高，达59.71%；宝盈资源优选混合最低，为55.03%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金主要投资于在驱动经济增长和社会进步过程中具有核心技术资源的公司。科技是第一生产力，科技竞争力是企业最重要的资源禀赋，数据资源已经成为数字经济时代最关键的企业生产资料之一，因此本基金更侧重于投资泛科技成长性板块，包括 TMT、新能源、军工等。 本基金在三季度的持仓变化较小，主要变化在两个方面：（1）AI 算力持仓的结构性调整，略减少光模块仓位，增加至国产算力以及 OCS 等新技术方向；（2）增加了 AI 应用方向的持仓，新投资了具有稀缺性的个别 A 股应用软件标的，以及 AI 应用终端相关的消费电子方向。 本基金关于国防军工、卫星互联网等方向的原有持仓变化较小。

　　截至10月29日，宝盈资源优选混合近三个月复权单位净值增长率为35.03%，位于同类可比基金25/265；近半年复权单位净值增长率为66.80%，位于同类可比基金17/265；近一年复权单位净值增长率为55.02%，位于同类可比基金32/265；近三年复权单位净值增长率为26.03%，位于同类可比基金113/253。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5077，位于同类可比基金145/252。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为47.36%，同类可比基金排名229/251。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.89%，同类平均为85.99%。2020年一季度末基金达到94.44%的最高仓位，2025年一季度末最低，为76.51%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为12.15亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、臻镭科技、沪电股份、江淮汽车、中控技术、上海瀚讯、工业富联、芯原股份、*ST铖昌。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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