鑫元鑫趋势A：2025年第三季度利润425.12万元 净值增长率13.47%

　　AI基金鑫元鑫趋势A（004944）披露2025年三季报，第三季度基金利润425.12万元，加权平均基金份额本期利润0.1931元。报告期内，基金净值增长率为13.47%，截至三季度末，基金规模为6803.38万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.77元。基金经理是刘宇涛，目前管理14只基金。其中，截至10月29日，鑫元国证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达39.22%；鑫元浩鑫增强债券A最低，为4.56%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金始终秉承价值投资理念，通过量化与主动相结合的方式构建权益组合，并进行适当的风格和行业风险控制，力争获得长期稳定且优于市场平均水平的投资收益。

　　截至10月29日，鑫元鑫趋势A近三个月复权单位净值增长率为11.34%，位于同类可比基金681/1287；近半年复权单位净值增长率为24.77%，位于同类可比基金651/1287；近一年复权单位净值增长率为23.74%，位于同类可比基金647/1287；近三年复权单位净值增长率为35.63%，位于同类可比基金318/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5581，位于同类可比基金606/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为26.69%，同类可比基金排名430/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为19.62%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.97%，同类平均为72.35%。2023年一季度末基金达到94.33%的最高仓位，2019年上半年末最低，为18.65%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6803.38万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是雅克科技、潍柴动力、瑞纳智能、莱克电气、苏美达、中航光电、四方股份、三环集团、诺瓦星云、宁德时代。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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