德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A：2025年第三季度利润1125.45万元 净值增长率20.21%

　　AI基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A（005947）披露2025年三季报，第三季度基金利润1125.45万元，加权平均基金份额本期利润0.2085元。报告期内，基金净值增长率为20.21%，截至三季度末，基金规模为6699.86万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.267元。基金经理是朱慧琳，目前管理2只基金。其中，截至10月29日，德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.21%；德邦大消费混合A最低，为-9.87%。

　　基金管理人在三季报中表示，当前来看，虽然创新药经历了阶段的调整，但是产业逻辑和基本面仍在积极推进。另外，反内卷政策不断推动下，上游落后产能有望出清，有色金属等商品价格有望持续上涨。本基金的选股将重点围绕反内卷政策下的上游资源品、产业趋势明确的医药和稳定分红的公司进行展开。

　　截至10月29日，德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为6.86%，位于同类可比基金852/1287；近半年复权单位净值增长率为32.47%，位于同类可比基金452/1287；近一年复权单位净值增长率为32.21%，位于同类可比基金450/1287；近三年复权单位净值增长率为17.16%，位于同类可比基金657/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5059，位于同类可比基金671/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为36.78%，同类可比基金排名784/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.16%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.77%，同类平均为72.35%。2020年一季度末基金达到93.94%的最高仓位，2024年上半年末最低，为65.46%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6699.86万元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中国稀土、广晟有色、中国平安、北方稀土、广发证券、恒瑞医药、陕西煤业、百济神州、艾迪精密、兖矿能源。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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