金鹰转型动力混合：2025年第三季度利润271.4万元 净值增长率7.68%

　　AI基金金鹰转型动力混合（004044）披露2025年三季报，第三季度基金利润271.4万元，加权平均基金份额本期利润0.0348元。报告期内，基金净值增长率为7.68%，截至三季度末，基金规模为3838.85万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为0.468元。基金经理是李龙杰，目前管理的2只基金近一年均为负收益。其中，截至10月29日，金鹰研究驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-3.17%；金鹰转型动力混合最低，为-12.16%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金一方面依然高度关注景气度上行的资产，积极寻找景气度向上的行业与底部反转标的。另一方面，由于国内外利率的下行，本基金依然重视成长股，包括 AI 半导体芯片、AI 应用，以及其他各类主题投资的机会。

　　截至10月29日，金鹰转型动力混合近三个月复权单位净值增长率为2.73%，位于同类可比基金1050/1287；近半年复权单位净值增长率为13.17%，位于同类可比基金969/1287；近一年复权单位净值增长率为-12.16%，位于同类可比基金1283/1287；近三年复权单位净值增长率为-39.33%，位于同类可比基金1280/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1913，位于同类可比基金1243/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为52.63%，同类可比基金排名1222/1274。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为25.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.06%，同类平均为72.35%。2025年一季度末基金达到93.56%的最高仓位，2019年一季度末最低，为35.08%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3838.85万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是芯原股份、寒武纪、华锦股份、普冉股份、能科科技、翱捷科技、四川双马、振华股份、海光信息、歌尔股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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