东海核心价值：2025年第三季度利润58.7万元 净值增长率19.09%

　　AI基金东海核心价值（006538）披露2025年三季报，第三季度基金利润58.7万元，加权平均基金份额本期利润0.2053元。报告期内，基金净值增长率为19.09%，截至三季度末，基金规模为346.25万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月29日，单位净值为1.267元。基金经理是邵炜，目前管理4只基金。其中，截至10月29日，东海核心价值近一年复权单位净值增长率最高，达9.44%；东海启航6个月混合A最低，为4.82%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金围绕复苏线索在周期成长行业内配置。受益于反内卷政策，三季度我们增配了制造业和资源板块龙头公司。维持了军工的配置比例，以军贸为主要方向，同时增配了汽车、锂电、创新药等优质个股。

　　截至10月29日，东海核心价值近三个月复权单位净值增长率为9.76%，位于同类可比基金82/100；近半年复权单位净值增长率为22.16%，位于同类可比基金88/99；近一年复权单位净值增长率为9.44%，位于同类可比基金80/90；近三年复权单位净值增长率为-21.99%，位于同类可比基金51/62。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0886，位于同类可比基金52/60。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为39.87%，同类可比基金排名11/61。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.22%，同类平均为87.09%。2020年三季度末基金达到91.23%的最高仓位，2019年一季度末最低，为46.29%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为346.25万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、松原安全、伊之密、迈威生物、华友钴业、兴业银锡、国博电子、睿创微纳、光启技术、盐湖股份。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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