国寿安保稳泽两年持有期混合A：2025年第三季度利润944.14万元 净值增长率9.85%

　　AI基金国寿安保稳泽两年持有期混合A（015235）披露2025年三季报，第三季度基金利润944.14万元，加权平均基金份额本期利润0.11元。报告期内，基金净值增长率为9.85%，截至三季度末，基金规模为1.02亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.263元。基金经理是李康和吴闻。

　　基金管理人在三季报中表示，投资运作方面，基金在报告期内降低久期，灵活交易可转债，严格防范信用风险。股票投资方面，报告期内基金股票仓位较为灵活，综合考虑经济结构调整、产业升级等因素分析行业景气度和竞争格局，并结合量化方法（多因子、行业轮动和事件驱动等策略）筛选个股。

　　截至10月29日，国寿安保稳泽两年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为10.26%，位于同类可比基金21/629；近半年复权单位净值增长率为13.66%，位于同类可比基金51/629；近一年复权单位净值增长率为12.78%，位于同类可比基金84/623。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.1846。

　　截至10月29日，基金成立以来最大回撤为4.95%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为3.36%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为20.77%，同类平均为19.14%。2024年三季度末基金达到38.39%的最高仓位，2023年末最低，为9.28%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.02亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、阿里巴巴-W、寒武纪、腾讯控股、新华保险、能科科技、中科飞测、兆易创新、金诚信、浪潮信息。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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