国寿安保新蓝筹混合：2025年第三季度利润4314.7万元 净值增长率46.63%

　　AI基金国寿安保新蓝筹混合（007074）披露2025年三季报，第三季度基金利润4314.7万元，加权平均基金份额本期利润0.4563元。报告期内，基金净值增长率为46.63%，截至三季度末，基金规模为1.35亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为1.453元。基金经理是李博闻，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，国寿安保新蓝筹混合近一年复权单位净值增长率最高，达44.96%；国寿安保稳信混合A最低，为22.75%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，A 股市场整体仍然中性略偏好，但市场波动可能有所增加，需要做好积极应对。一方面，市场风险偏好显著修复后，已经位于中等略偏高的位置，尽管中期展望企业利润的结构性修复和风险偏好高位仍将维持，外资也有望在长期欠配后持续流入，市场还是有一定兑现收益的压力，所以波动会有所增加；另一方面，科技发展的趋势和浪潮仍然延续，市场整体上仍然会出现比较多的机构性行情，需要做好精细化研究努力挖掘新的投资机会。具体策略上，新蓝筹基金会基本保持现有账户运行特征，保持高仓位运作，后续仍将主要配置于长期优质的公司，对一些滞涨或逻辑有瑕疵的个股做好优化，对中长期具备产业趋势的行业进行配置，包括但不限于AI应用、机器人等新兴领域。同时结合宏观趋势，保持对强内需板块的跟踪，若预期发生逆转则做好适时调整。

　　截至10月29日，国寿安保新蓝筹混合近三个月复权单位净值增长率为36.02%，位于同类可比基金117/1287；近半年复权单位净值增长率为58.72%，位于同类可比基金118/1287；近一年复权单位净值增长率为44.96%，位于同类可比基金232/1287；近三年复权单位净值增长率为6.89%，位于同类可比基金892/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3693，位于同类可比基金861/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为46.18%，同类可比基金排名1095/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.84%，同类平均为72.35%。2024年三季度末基金达到93.84%的最高仓位，2021年一季度末最低，为41.54%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.35亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、徐工机械、华友钴业、三一重工、杰瑞股份、山东黄金、松原股份、赤峰黄金、新宙邦、莱特光电。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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