鑫元欣悦混合A：2025年第三季度利润1516.8万元 净值增长率18.01%

　　AI基金鑫元欣悦混合A（016902）披露2025年三季报，第三季度基金利润1516.8万元，加权平均基金份额本期利润0.1541元。报告期内，基金净值增长率为18.01%，截至三季度末，基金规模为9266.67万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.057元。基金经理是李彪，目前管理8只基金。其中，截至10月29日，鑫元欣享A近一年复权单位净值增长率最高，达35.62%；鑫元安鑫回报A最低，为7.42%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金看到了大模型成本的快速下降后，在应用快速崛起的过程中会加大对硬件的需求，先进制程芯片设计、芯片制造依然是重点。AI 新端侧产品处于萌芽阶段，AI 眼镜、耳机产品虽然现在在重量、续航上仍然有提高空间，但是我们看到了这个方向的趋势和必然性。AI 在各个垂直领域包括智能驾驶、机器人等方向的进展也如火如荼，本基金保持密切关注。 尽管军工在三季度八月波动较大，一方面回吐前期涨幅，另外一方面近期缺少军工贸易实在的订单催化，后期这个方向依然坚定看好。国产替代这条主线，一直是本基金关注的重点，包括色谱仪、高端芯片、显微镜、示波器、办公软件、高端阀门等，未来全球大国博弈或急或缓，但是我们相信国内科技崛起势不可挡，在这些方向选择行业的龙头企业是不错的选择。

　　截至10月29日，鑫元欣悦混合A近三个月复权单位净值增长率为14.69%，位于同类可比基金314/689；近半年复权单位净值增长率为31.96%，位于同类可比基金283/688；近一年复权单位净值增长率为29.83%，位于同类可比基金305/657。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.4328。

　　截至10月29日，基金成立以来最大回撤为40.32%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.51%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.52%，同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到89.39%的最高仓位，2023年一季度末最低，为64.98%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9266.67万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是皖仪科技、中芯国际、迪威尔、乐鑫科技、紫金矿业、阿里巴巴-W、航宇科技、信达生物、宁德时代、国睿科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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