南方港股通优势企业混合A：2025年第三季度利润5.64亿元 净值增长率33.93%

　　AI基金南方港股通优势企业混合A（012588）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.64亿元，加权平均基金份额本期利润0.3123元。报告期内，基金净值增长率为33.93%，截至三季度末，基金规模为19.2亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.312元。基金经理是骆帅，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，南方港股通优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达52.38%；截至10月30日，南方内需增长两年持有期股票A最低，为30.85%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在运作过程中，重点关注科技、消费和红利三方面的机会，并根据行业、公司基本面情况和估值水平进行再均衡。三季度，我们适当增加了半导体制造行业的权重，降低了创新药行业的配置比例。当前人工智能带来的半导体大周期仍在上升阶段，而全球创新药的最大市场美国受到财政支出的约束，正在积极寻求降低药价，对未来创新药的估值定价带来不确定性。未来，我们将继续沿着信息技术、生物技术、能源、资源和新消费等几条主线，不断调整优化组合结构。

　　截至10月29日，南方港股通优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为19.86%，位于同类可比基金48/130；近半年复权单位净值增长率为43.46%，位于同类可比基金30/130；近一年复权单位净值增长率为52.38%，位于同类可比基金24/130；近三年复权单位净值增长率为92.94%，位于同类可比基金3/124。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.1536，位于同类可比基金5/125。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤为27.74%，同类可比基金排名31/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.3%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.12%，同类平均为86.15%。2025年一季度末基金达到91.97%的最高仓位，2021年三季度末最低，为19.2%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为19.2亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中芯国际、中国宏桥、金风科技、紫金矿业、洛阳钼业、福耀玻璃、阿里巴巴-W、华虹半导体、药明合联。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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