中欧睿达6个月持有混合A：2025年第三季度利润66.5万元 净值增长率1.43%

　　AI基金中欧睿达6个月持有混合A（000894）披露2025年三季报，第三季度基金利润66.5万元，加权平均基金份额本期利润0.0241元。报告期内，基金净值增长率为1.43%，截至三季度末，基金规模为4454.83万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.715元。基金经理是胡阗洋，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，中欧瑾源灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.29%；截至10月24日，中欧安财债券最低，为5.26%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合操作层面，三季度债券波动率随胜率下降、震荡幅度扩大而显著提升。在久期策略明显不占优的行情下，组合在逐步降低久期敞口的同时，提高短久期票息类资产的持仓占比，力求在宽幅震荡市场中保障底仓票息收益稳定。随着短久期资产收益逐步突破2.00%，组合进一步加大对短信用品种的配置力度。转债资产方面，受权益市场单边上行带动，当前多数转债标的面临估值偏高问题，估值泡沫加剧转债资产的脆弱性与不稳定性，风险持续累积。基于此，组合在转债仓位管理上更趋灵活，在锚定估值中枢的基础上，以短波段方式参与转债市场，整体维持偏低仓位水平。

　　截至10月30日，中欧睿达6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为1.36%，位于同类可比基金459/630；近半年复权单位净值增长率为3.17%，位于同类可比基金492/630；近一年复权单位净值增长率为6.02%，位于同类可比基金415/630；近三年复权单位净值增长率为16.61%，位于同类可比基金139/563。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9706，位于同类可比基金107/552。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为2.41%，同类可比基金排名32/534。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为4.09%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为9.11%，同类平均为19.16%。2021年末基金达到36.4%的最高仓位，2024年上半年末最低，为5.78%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4454.83万元。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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