国泰同益18个月持有期混合A：2025年第三季度利润41.62万元 净值增长率0.12%

　　AI基金国泰同益18个月持有期混合A（010834）披露2025年三季报，第三季度基金利润41.62万元，加权平均基金份额本期利润0.0012元。报告期内，基金净值增长率为0.12%，截至三季度末，基金规模为3.54亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.008元。基金经理是刘嵩扬和张嫄，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，国泰同益18个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达3.26%；国泰丰鑫纯债债券A最低，为2.63%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度债券市场整体呈现单边上行的调整行情，同时伴随着信用利差和期限利差的扩张，赚钱效应较差。组合在本季度久期维持中性偏低水平，杠杆率明显下降来应对可能出现的负债不稳定。持仓以中短期限信用债为主，收益来源于票息收益，但受到资本利得亏损的拖累，单季度来看净值回报较低。

　　截至10月30日，国泰同益18个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.36%，位于同类可比基金604/683；近半年复权单位净值增长率为1.00%，位于同类可比基金627/683；近一年复权单位净值增长率为3.26%，位于同类可比基金592/683；近三年复权单位净值增长率为3.94%，位于同类可比基金507/609。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.8269，位于同类可比基金498/522。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为4.83%，同类可比基金排名193/556。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.19%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为6.93%，同类平均为19.19%。2022年一季度末基金达到34.41%的最高仓位，2022年末最低，为10.76%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.54亿元。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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