鑫元致远量化选股混合A：2025年第三季度利润202.42万元 净值增长率6.54%

　　AI基金鑫元致远量化选股混合A（022115）披露2025年三季报，第三季度基金利润202.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0631元。报告期内，基金净值增长率为6.54%，截至三季度末，基金规模为3031.7万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.143元。基金经理是刘宇涛，目前管理14只基金。其中，截至10月30日，鑫元国证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达37.43%；鑫元浩鑫增强债券A最低，为4.75%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金秉持价值投资理念，力争为投资者带来长期稳健的收益回报。在投资策略上，本产品采用以价值、红利、低波等防御类因子为主的量化选股模型，构建长期稳定的股票组合。在此基础上，通过由宏观经济和日历效应等指标构建的因子配置模型，择机增加小市值、高成长和高质量等进攻类因子的比重，以适时增强产品的收益弹性。本基金始终坚持上述投资策略，三季度净值实现平稳上涨，且回撤和波动均控制在较低水平。

　　截至10月30日，鑫元致远量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为4.40%，位于同类可比基金572/689；近半年复权单位净值增长率为15.29%，位于同类可比基金550/688。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2381。

　　截至10月30日，基金成立以来最大回撤为5.15%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为4.34%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，成立以来平均股票仓位为91.2%，同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到91.86%的最高仓位，2025年三季度末最低，为90.24%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3031.7万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中远海控、长安汽车、中国化学、南山铝业、中南传媒、海信视像、江苏国泰、华数传媒、百联股份、塔牌集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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