光大保德信红利量化混合A：2025年第三季度利润224.92万元 净值增长率4.07%

　　AI基金光大保德信红利量化混合A（023106）披露2025年三季报，第三季度基金利润224.92万元，加权平均基金份额本期利润0.0549元。报告期内，基金净值增长率为4.07%，截至三季度末，基金规模为3397.6万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.108元。基金经理是朱剑涛，目前管理8只基金。其中，截至10月30日，光大保德信诚鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达50.01%；截至10月24日，光大保德信多策略智选18个月混合最低，为6.52%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金采用机器学习量化模型，按产品合同与风格库要求，剔除市值小和流动性差的股票，在限定的具备红利特征的股票池内，选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合与基准中证红利指数的风险偏离，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。

　　截至10月30日，光大保德信红利量化混合A近三个月复权单位净值增长率为4.02%，位于同类可比基金580/689；近半年复权单位净值增长率为11.37%，位于同类可比基金617/688。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.2284。

　　截至10月30日，基金成立以来最大回撤为2.97%。单季度最大回撤出现在2025年三季度，为2.97%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.86%，同类平均为83.73%。2025年三季度末基金达到89.87%的最高仓位，2025年上半年末最低，为85.84%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3397.6万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中远海控、冀中能源、南钢股份、海澜之家、成都银行、华阳股份、西部矿业、开滦股份、厦门国贸、厦门象屿。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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