国新国证新锐A：2025年第三季度利润2456.04万元 净值增长率20.73%

　　AI基金国新国证新锐A（001068）披露2025年三季报，第三季度基金利润2456.04万元，加权平均基金份额本期利润0.294元。报告期内，基金净值增长率为20.73%，截至三季度末，基金规模为1.17亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.648元。基金经理是张洪磊，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，国新国证新锐A近一年复权单位净值增长率最高，达40.86%；国新国证新利A最低，为9.17%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金始终坚持持有人利益优先的原则，坚持价值投资的理念。主要配置于具有长期成长空间的科创板块，以期能够跟住时代发展步伐，同时在市场过热时降低仓位，实现较低波动的长期增值。同时，积极把握更广范围内高性价比个股的投资机会。

　　截至10月30日，国新国证新锐A近三个月复权单位净值增长率为11.20%，位于同类可比基金652/1287；近半年复权单位净值增长率为20.91%，位于同类可比基金728/1287；近一年复权单位净值增长率为40.85%，位于同类可比基金264/1287；近三年复权单位净值增长率为58.92%，位于同类可比基金101/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8823，位于同类可比基金184/1285。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为43.98%，同类可比基金排名1038/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.4%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.73%，同类平均为72.35%。2025年上半年末基金达到93.4%的最高仓位，2019年三季度末最低，为4.89%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.17亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是亚信安全、福昕软件、中望软件、索辰科技、金山办公、虹软科技、三未信安、经纬恒润、星环科技、优刻得。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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