嘉实优质企业混合：2025年第三季度利润1.55亿元 净值增长率15.7%

　　AI基金嘉实优质企业混合（070099）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.55亿元，加权平均基金份额本期利润0.1962元。报告期内，基金净值增长率为15.7%，截至三季度末，基金规模为10.87亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.437元。基金经理是刘晗竹，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，嘉实优质企业混合近一年复权单位净值增长率最高，达18.86%；嘉实均衡配置混合最低，为18.61%。

　　基金管理人在三季报中表示，本产品将继续坚持以 GARP 为核心策略不漂移，坚持寻找景气成长驱动的方向进行持续布局，在均衡分散和适度逆向的方法论下，继续着重布局市场关注度较低、估值合理、业绩景气度高的方向，努力在提升组合收益基础上降低波动率。

　　截至10月30日，嘉实优质企业混合近三个月复权单位净值增长率为9.19%，位于同类可比基金132/185；近半年复权单位净值增长率为22.09%，位于同类可比基金130/185；近一年复权单位净值增长率为18.86%，位于同类可比基金138/181；近三年复权单位净值增长率为-12.91%，位于同类可比基金162/175。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.057，位于同类可比基金174/177。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为44.73%，同类可比基金排名152/176。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.04%，同类平均为87.62%。2021年三季度末基金达到93.62%的最高仓位，2024年三季度末最低，为76.44%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为10.87亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是晶品特装、中航高科、东方电缆、山金国际、海兴电力、山东黄金、紫金矿业、宁德时代、中航光电、江苏银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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