嘉实策略视野三年持有期混合：2025年第三季度利润4915.08万元 净值增长率29.1%

　　AI基金嘉实策略视野三年持有期混合（012995）披露2025年三季报，第三季度基金利润4915.08万元，加权平均基金份额本期利润0.1758元。报告期内，基金净值增长率为29.1%，截至三季度末，基金规模为2.08亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月30日，单位净值为0.769元。基金经理是方晗，目前管理3只基金。其中，截至10月30日，嘉实策略视野三年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达23.86%；嘉实对冲套利定期混合A最低，为-1.62%。

　　基金管理人在三季报中表示，本组合在三季度之前布局的方向在三季度基本没有变化。即整体坚守在：1）中国有全球竞争力、且产能周期逐步迈过拐点，或下游需求恢复明显的方向如半导体、军工、锂电池、风电等领域的龙头公司； 2）受益于供给侧反内卷的低位顺周期方向如地产链和黑色金属等方向的龙头公司； 这样两条主线上。随着科技与制造两大板块的整体上涨，组合对部分涨幅过大、未来收益空间有限的个股做了止盈。并逢低布局了部分涨幅落后、性价比凸显的周期行业的优质公司。

　　截至10月30日，嘉实策略视野三年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为15.96%，位于同类可比基金270/621；近半年复权单位净值增长率为30.96%，位于同类可比基金279/621；近一年复权单位净值增长率为23.86%，位于同类可比基金378/611；近三年复权单位净值增长率为-2.15%，位于同类可比基金441/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.247，位于同类可比基金417/518。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为36.98%，同类可比基金排名294/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.43%，同类平均为85.66%。2025年上半年末基金达到91.31%的最高仓位，2024年末最低，为59.93%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.08亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、宁德时代、紫金矿业、中航沈飞、东方电缆、中微公司、中芯国际、松原安全、海力风电、山金国际。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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