广发安悦回报混合A：2025年第三季度利润463.91万元 净值增长率2.85%

　　AI基金广发安悦回报混合A（002120）披露2025年三季报，第三季度基金利润463.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0344元。报告期内，基金净值增长率为2.85%，截至三季度末，基金规模为1.63亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为1.218元。基金经理是邱世磊和张芊。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度重点优化资产配置结构。债券端，组合坚持稳健配置，在利率调整过程中逐步增配高等级信用债，缩短久期控制波动风险，同时把握利率震荡中的交易机会，对冲了部分利率上行带来的净值压力。股票端，组合聚焦成长领域的结构性机会，重点配置海内外算力相关的电子通信和新能源等高景气板块，通过精选业绩确定性强的个股增厚收益，充分分享了成长风格上涨的红利，净值提升较明显。

　　截至10月27日，广发安悦回报混合A近三个月复权单位净值增长率为1.74%，位于同类可比基金1130/1287；近半年复权单位净值增长率为3.33%，位于同类可比基金1197/1287；近一年复权单位净值增长率为4.66%，位于同类可比基金1150/1287；近三年复权单位净值增长率为8.94%，位于同类可比基金800/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9448，位于同类可比基金132/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为1.58%，同类可比基金排名3/1274。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为1.72%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为4.52%，同类平均为72.35%。2020年三季度末基金达到13.77%的最高仓位，2023年末最低，为1.3%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.63亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是东方电缆、华虹公司、ST华通、恺英网络、晶合集成、康龙化成、宁德时代、紫金矿业、浩洋股份、东航物流。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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