中欧数据挖掘混合A：2025年第三季度利润7440.52万元 净值增长率21.36%

　　AI基金中欧数据挖掘混合A（001990）披露2025年三季报，第三季度基金利润7440.52万元，加权平均基金份额本期利润0.398元。报告期内，基金净值增长率为21.36%，截至三季度末，基金规模为4.68亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.308元。基金经理是曲径，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，中欧金安量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达40.64%；中欧国企红利混合A最低，为10.85%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金是以中证 500 指数的行业配置为锚定，保持了相对均衡的风格和行业配置，整体表现为中盘平衡风格。四季度市场预计将延续结构性行情，在经济温和复苏与政策扶持并存的背景下，市场机会与风险并存，风格轮动可能加快。我们将密切观察宏观数据、产业政策及资金流向的变化，我们也会持续跟踪市场风格因子特征，争取控制组合风险暴露，力争让量化组合的超额收益更为平稳。

　　截至10月28日，中欧数据挖掘混合A近三个月复权单位净值增长率为12.81%，位于同类可比基金581/1287；近半年复权单位净值增长率为35.03%，位于同类可比基金379/1287；近一年复权单位净值增长率为39.73%，位于同类可比基金252/1287；近三年复权单位净值增长率为47.52%，位于同类可比基金166/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8427，位于同类可比基金217/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为28.22%，同类可比基金排名482/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.45%，同类平均为72.35%。2019年末基金达到92.71%的最高仓位，2022年三季度末最低，为80.74%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.68亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是国金证券、方正证券、国元证券、财通证券、城建发展、胜宏科技、西部矿业、吉宏股份、绿盟科技、百隆东方。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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