东方城镇消费主题混合：2025年第三季度利润448.35万元 净值增长率17.06%

　　AI基金东方城镇消费主题混合（006235）披露2025年三季报，第三季度基金利润448.35万元，加权平均基金份额本期利润0.1452元。报告期内，基金净值增长率为17.06%，截至三季度末，基金规模为2764.5万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.924元。基金经理是王然和蔡尚军。

　　基金管理人在三季报中表示，本期产品在操作上继续维持自上而下优选行业和自下而上甄选龙头相结合的配置策略。自上而下方面，通过分析行业所处生命周期、竞争格局、行业政策等多方面因素，优选符合产品主题界定且具备中长期成长空间的优质消费赛道，看好受益于人口老龄化且具备长期成长潜力的医药、美护、传媒、消费电子等可选消费领域，以及有望受益于国内消费刺激政策的食品饮料、家电等消费品种。

　　截至10月28日，东方城镇消费主题混合近三个月复权单位净值增长率为3.22%，位于同类可比基金601/689；近半年复权单位净值增长率为14.53%，位于同类可比基金566/688；近一年复权单位净值增长率为3.77%，位于同类可比基金616/653；近三年复权单位净值增长率为-16.26%，位于同类可比基金330/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1302，位于同类可比基金301/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为45.29%，同类可比基金排名296/363。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为30.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.06%，同类平均为83.73%。2020年三季度末基金达到93.6%的最高仓位，2025年一季度末最低，为74.59%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2764.5万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是欧林生物、一品红、立讯精密、三花智控、药明康德、芒果超媒、君实生物、纳微科技、完美世界、华策影视。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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