国泰民益灵活配置混合(LOF)A：2025年第三季度利润2275.31万元 净值增长率51.37%

　　AI基金国泰民益灵活配置混合(LOF)A（160220）披露2025年三季报，第三季度基金利润2275.31万元，加权平均基金份额本期利润0.9671元。报告期内，基金净值增长率为51.37%，截至三季度末，基金规模为6253.8万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.966元。基金经理是陈臻迪。

　　基金管理人在三季报中表示，本产品的投资目标始终聚焦在中长期维度的战胜基准，给持有人带来长期稳健的超额收益。产品持续采用主动与量化结合的方式，积极拥抱人工智能给资产管理带来的新工具和体系变革。具体落实上，产品从宏观与策略的角度阶段性选择优质的宽基基准，并根据基准的风格与行业配置比例系统性管理组合的风险暴露情况。结合宏观条件与流动性条件的判断，我们选择科技与红利两大赛道在基准配置比例上加强配置。首先，在科技领域，我们注重技术革命与产业链升级中卡位关键、具备中长期增长的个股，关注营收增长空间与利润增长可持续性，主要抓住AI 应用爆发后在算力建设、眼镜等可穿戴设备、智能驾驶、机器人等领域的投资机遇。在红利领域，我们关注盈利与现金流的匹配，配置经济企稳后经营质量改善且具有高股息的金融个股，以及具备盈利增长潜力的有色金属与黄金相关个股。

　　截至10月28日，国泰民益灵活配置混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为44.44%，位于同类可比基金60/1287；近半年复权单位净值增长率为69.31%，位于同类可比基金75/1287；近一年复权单位净值增长率为56.80%，位于同类可比基金109/1287；近三年复权单位净值增长率为63.07%，位于同类可比基金94/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.122，位于同类可比基金56/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为15.6%，同类可比基金排名201/1274。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为12.1%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为34.39%，同类平均为72.35%。2025年三季度末基金达到90.63%的最高仓位，2022年三季度末最低，为13.45%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6253.8万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、新易盛、中际旭创、峰岹科技、天孚通信、生益科技、景旺电子、歌尔股份、工业富联、华虹公司。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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