金信核心竞争力混合A：2025年第三季度利润195.71万元 净值增长率21.55%

　　AI基金金信核心竞争力混合A（009317）披露2025年三季报，第三季度基金利润195.71万元，加权平均基金份额本期利润0.2053元。报告期内，基金净值增长率为21.55%，截至三季度末，基金规模为913.82万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.157元。基金经理是谭佳俊，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，金信量化精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达29.83%；金信核心竞争力混合A最低，为14%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，市场将从贝塔驱动转向阿尔法主导，对企业核心竞争力的甄别将变得尤为重要，将继续坚持“杠铃策略”的总体框架，在坚守长期优质赛道的同时，积极利用量化工具挖掘被错误定价的短期机会。重点关注三季报的业绩验证，并动态评估海外流动性变化对成长股估值体系的潜在影响。

　　截至10月28日，金信核心竞争力混合A近三个月复权单位净值增长率为17.80%，位于同类可比基金417/1287；近半年复权单位净值增长率为27.42%，位于同类可比基金548/1287；近一年复权单位净值增长率为14.00%，位于同类可比基金815/1287；近三年复权单位净值增长率为-1.03%，位于同类可比基金1039/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4131，位于同类可比基金813/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为43.52%，同类可比基金排名1021/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.95%，同类平均为72.35%。2024年三季度末基金达到89.46%的最高仓位，2021年一季度末最低，为0.14%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为913.82万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中宠股份、小商品城、有友食品、源飞宠物、依依股份、佩蒂股份、诺普信、潮宏基、众兴菌业、西麦食品。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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