中欧瑾泉灵活配置混合A：2025年第三季度利润2303.8万元 净值增长率3.49%

　　AI基金中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）披露2025年三季报，第三季度基金利润2303.8万元，加权平均基金份额本期利润0.079元。报告期内，基金净值增长率为3.49%，截至三季度末，基金规模为4.92亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.949元。基金经理是刘勇，目前管理6只基金。其中，截至10月28日，中欧瑾泉灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.71%；中欧琪和灵活配置混合A最低，为4.63%。

　　基金管理人在三季报中表示，在股东回报和市值管理政策推动下，高分红个股范围有所扩大；风险偏好抬升时，更适合选择较具弹性的“泛红利”资产。对于稳健类的红利资产，组合仍保持较高比例的银行股权重，更偏重于有一定成长性的优质城商行。对于环保、出版等资本开支明显下滑的行业，组合仍积极配置有阿尔法的个股。组合也新挖掘了燃气等有一定成长性的红利个股，在红利的情绪低位增加了高速公路的配置仓位。市场风险偏好较高，组合超配顺周期的红利资产，非银金融或将充分受益于资本市场的慢牛格局，有色金属是景气度较好的方向，组合均重点配置，也在“反内卷”的预期低点关注钢铁和化工等有供给侧逻辑的品种。并对部分短期涨幅较大的红利股做了止盈，力争保持组合有较高的动态股息率。

　　截至10月28日，中欧瑾泉灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为4.07%，位于同类可比基金970/1287；近半年复权单位净值增长率为12.89%，位于同类可比基金961/1287；近一年复权单位净值增长率为16.71%，位于同类可比基金757/1287；近三年复权单位净值增长率为26.07%，位于同类可比基金439/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6012，位于同类可比基金535/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为16.21%，同类可比基金排名217/1274。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为12.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.19%，同类平均为72.35%。2024年末基金达到94.11%的最高仓位，2019年一季度末最低，为6.83%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.92亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是齐鲁银行、江苏银行、瀚蓝环境、旺能环境、中国化学、中原传媒、中煤能源、皖通高速、九丰能源、青岛银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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