中欧金安量化混合A：2025年第三季度利润7579.88万元 净值增长率21.84%

　　AI基金中欧金安量化混合A（014135）披露2025年三季报，第三季度基金利润7579.88万元，加权平均基金份额本期利润0.2249元。报告期内，基金净值增长率为21.84%，截至三季度末，基金规模为4.93亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.313元。基金经理是曲径和宋婷。

　　基金管理人在三季报中表示，展望后市，面对市场不确定性加剧的现状，我们将风险敞口的管控调整得更为严谨。基于市场特征演变，强化模型对量价因子主导行情的适配性，力争提升策略在延续波动环境中的超额收益挖掘能力。通过风险把控与模型优化的双向发力，助力量化策略在复杂市场中追求更稳健的表现。

　　截至10月28日，中欧金安量化混合A近三个月复权单位净值增长率为12.82%，位于同类可比基金339/621；近半年复权单位净值增长率为36.60%，位于同类可比基金192/619；近一年复权单位净值增长率为40.64%，位于同类可比基金162/611；近三年复权单位净值增长率为46.56%，位于同类可比基金93/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.826，位于同类可比基金85/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为28.38%，同类可比基金排名93/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.4%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年一季度末最低，为67.16%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4.93亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是方正证券、城建发展、国元证券、绿盟科技、胜宏科技、博众精工、数码视讯、财通证券、西部矿业、华能国际。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：中欧金安量化混合A：2025年第三季度利润7579.88万元 净值增长率21.84%)

(责任编辑：system)